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Deal Contingent Hedging

A proteção da contingência da transação (Deal Contingent Hedging, em inglês) é utilizada durante os períodos de fechamento de aquisições e investimentos para reduzir o efeito do risco cambial enquanto a devida diligência final é concluída. Em alguns casos, a devida diligência final pode ser concluída em algumas semanas.

 

Em transações muito maiores e mais complicadas, a due diligence pode durar muitos meses, senão anos. Não importa o período de tempo, em uma transação internacional, as taxas à vista (spot) mudam substancialmente. Isso pode colocar o negócio em risco, pois a avaliação mútua entre o comprador e o vendedor em suas próprias moedas locais irá divergir.

Nova Metodologia

O uso tradicional de opções e forwards para a contigência é inconveniente e caro. Usando machine learning, fomos capazes de identificar cestas de moedas com correlações mais altas e mais robustas com a moeda-alvo.

 

Se os negócios forem concluídos ou não forem concretizados, uma cesta de moedas pode manter seu valor em relação à moeda do comprador e à moeda do vendedor. Portanto, não importa o resultado, o risco do deal valuation permanece baixo.

Reduz a volatilidade do mercado cambial

O risco de base é distribuído por várias moedas, em vez de se concentrar em uma.

 

Usar uma cesta de até quatro moedas para manter o valor durante o período de devida diligência de uma transação internacional representa uma excelente alternativa aos caros prêmios de opções convencionais.

Não são necessários derivativos

O uso de derivativos geralmente requer o estabelecimento e a negociação de ISDAs ou novas relações de crédito com uma contraparte. O uso de várias transações spot para criar uma cesta não requer nenhum dos dois.

 

Combinando isso com custos de execução extremamente baixos, tornou-se uma espécie de solução para cobertura de contingência.

 

Quer saber mais sobre Deal Contingent Risk?

Nosso conteúdo é desenvolvido para responder a perguntas que você possa ter sobre o mundo das transações internacionais. Se você tiver mais perguntas que não sejam abordadas em nossos artigos, sinta-se à vontade para entrar em contato com nossa equipe .

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