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Hedge Cambial para Mercados Emergentes

Os Mercados Emergentes oferecem uma excelente oportunidade para investidores e empresas, com novas oportunidades de crescimento e concorrência reduzida. No entanto, as moedas dessas regiões podem causar uma dor de cabeça cara. O hedge de moedas exóticas ou ilíquidas costuma ser ineficiente e, em alguns casos, não há opções viáveis.

 

Nossa abordagem exclusiva, FX proxy hedging, minimiza os custos de hedge destas moedas ilíquidas e exóticas, utilizando nossa ferramenta de otimização baseada em algoritmos.

 

Nossa ferramenta pioneira usa um aplicativo exclusivo de regressão Bayesiana e identifica uma cesta de moedas com correlações suficientes para atuar como "representante" (proxy, em inglês) e espelhar sua moeda-alvo. Nossas cestas de proxy são mais líquidas e podem ser protegidas com custos significativamente mais baixos.

Reduza o custo do hedge

Moedas como ZAR, MXN, KES sempre foram caras ou complicadas de executar o hedge, com muitos procurando abrir mão da proteção para economizar dinheiro sob o risco do retorno do investidor.

 

Nossa ferramenta nos permite reduzir os custos de hedge de muitas moedas de mercados emergentes em até 80%, enquanto garante uma correlação superior a 75%.

Usando as principais moedas para proteger as menores

A abordagem da cesta de moedas é uma ferramenta de hedge única que permite ao titular utilizar uma cesta de moedas principais líquidas e de baixo custo para proteger as menores.

 

Isso significa spreads mais baixos e contrapartes muito mais dispostas.

 

Hedge para moedas ilíquidas

Moedas como ARS, EGP etc. não têm um mercado de derivativos para hedge tradicional.

 

Nossa ferramenta nos permite criar uma cesta de proxy altamente correlacionada para que nossos clientes protejam as moedas anteriormente não cobertas.

Quer aprender mais sobre hedge cambial para mercados emergentes?

Nosso conteúdo é desenvolvido para responder a perguntas que você possa ter sobre o mundo das transações internacionais. Se você tiver mais perguntas que não sejam abordadas em nossos artigos, sinta-se à vontade para entrar em contato com nossa equipe .

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